福鼎市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告3

论坛君 · 发表于 2017-1-14 17:19:18

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福鼎市2016年预算执行情况

和2017年预算草案的报告

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2016年12月22日在福鼎市第十七届

人民代表大会第一次会议上

福鼎市财政局局长郑真兴

各位代表：

受市人民政府委托，现将福鼎市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告印发给大家，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

01

2016年预算执行情况

2016年是落实“十三五”规划的开局之年。在市委的坚强领导下，全市财政部门深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，加大积极财政政策实施力度，促进经济增长稳中向好；贯彻落实新《预算法》，深化财税体制改革，盘活财政存量资金；优化财政支出结构，致力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，预算执行总体平稳。

(一)2016年预算收支情况

1.全市预算执行情况

全市一般公共预算执行情况：2016年，全市一般公共预算总收入254500万元（预计数，下同），下降5.5%，其中全市地方一般公共预算收入183860 万元，下降9.6%。全市一般公共预算支出372000万元，增长2.9%。

全市政府性基金预算执行情况：全市政府性基金收入28400万元，下降25.7%。政府性基金支出32900万元，下降34.1%。

全市国有资本经营预算执行情况：全市国有资本经营预算收入55万元，下降8.3%。国有资本经营预算支出55万元，下降8.3%。

全市社会保险基金预算执行情况：全市社会保险基金收入36042万元，增长12.7%。社会保险基金支出32367万元，增长1.5%。社会保险基金结余3675万元。

2.全市一般公共预算收支主要项目执行情况

主要地方级收入项目执行情况：增值税37295万元，增长133.5％；营业税13085万元，下降57.6%；企业所得税10017万元，增长5.1 %；个人所得税6382万元，下降5.4%；地方小税种36150万元，下降35.8%。

主要支出项目执行情况：教育支出75700万元，增长0.1％；医疗卫生与计划生育支出42300万元，下降0.2％；文化体育与传媒支出5500万元，增长5.1％；住房保障支出16600万元，增长281.3％；社会保障和就业支出38000万元，增长18％；农林水事务支出49800万元，下降16.3％；科学技术支出1200万元，增长9.5％。

以上预计数在决算编制中可能有所调整，待决算编成后再报市人大常委会审查批准。

(二)财政预算执行的主要特点

1.服务发展，促进经济稳定增长

一是积极落实优惠政策。贯彻落实省、宁德市出台的一系列财税金融政策，引导企业用足用好各类优惠政策，推进产业结构调整，扩大有效投资，支持重点项目建设，大力培植地方财源。二是发挥财政资金引导作用。设立农业、技改、文化产业、旅游等专项资金，引导社会资本投入，促进产业结构转型升级。拨付5283万元，用于支持工业企业发展，帮助企业做大做强。拨付930万元，支持我市旅游业跨越发展。拨付560万元，扶持电子商务发展和外贸公共服务平台建设。三是改进财政扶持方式。积极推广政府和社会资本合作PPP模式，吸引社会资本参与市政公用基础设施建设，推荐上报4个PPP项目，投资总额达26.05亿元，其中前岐等9个乡镇及双岳工业园区污水处理厂及厂外污水配套收集管网项目、城市道路生活垃圾清扫保洁收运转运和焚烧发电处理项目列入财政部PPP示范项目。

2.全市一般公共预算收支主要项目执行情况

主要地方级收入项目执行情况：增值税37295万元，增长133.5％；营业税13085万元，下降57.6%；企业所得税10017万元，增长5.1 %；个人所得税6382万元，下降5.4%；地方小税种36150万元，下降35.8%。

主要支出项目执行情况：教育支出75700万元，增长0.1％；医疗卫生与计划生育支出42300万元，下降0.2％；文化体育与传媒支出5500万元，增长5.1％；住房保障支出16600万元，增长281.3％；社会保障和就业支出38000万元，增长18％；农林水事务支出49800万元，下降16.3％；科学技术支出1200万元，增长9.5％。

以上预计数在决算编制中可能有所调整，待决算编成后再报市人大常委会审查批准。

(二)财政预算执行的主要特点

1.服务发展，促进经济稳定增长

一是积极落实优惠政策。贯彻落实省、宁德市出台的一系列财税金融政策，引导企业用足用好各类优惠政策，推进产业结构调整，扩大有效投资，支持重点项目建设，大力培植地方财源。二是发挥财政资金引导作用。设立农业、技改、文化产业、旅游等专项资金，引导社会资本投入，促进产业结构转型升级。拨付5283万元，用于支持工业企业发展，帮助企业做大做强。拨付930万元，支持我市旅游业跨越发展。拨付560万元，扶持电子商务发展和外贸公共服务平台建设。三是改进财政扶持方式。积极推广政府和社会资本合作PPP模式，吸引社会资本参与市政公用基础设施建设，推荐上报4个PPP项目，投资总额达26.05亿元，其中前岐等9个乡镇及双岳工业园区污水处理厂及厂外污水配套收集管网项目、城市道路生活垃圾清扫保洁收运转运和焚烧发电处理项目列入财政部PPP示范项目。

02

统筹协调，推进城乡协同发展

一是支持扶贫攻坚工程。认真落实中央扶贫开发工作会议和习近平总书记对赤溪畲族村扶贫开发工作的重要批示精神，统筹安排精准扶贫、造福工程搬迁补助、基础设施建设配套、村级集体经济发展、农村挂钩扶持等各类扶贫专项资金4842万元，全面推进精准扶贫、精准脱贫，促进农业增效、农民增收。二是推进农业农村“六位一体”建设。支出4700万元，支持农业综合开发，支持现代茶业、现代渔业发展。支出8150万元，支持海堤除险加固、小型农田水利等农村基础设施建设。及时兑现强农惠农政策资金，拨付石油价格改革补贴9836万元、农作物支持保护资金2260万元、森林生态效益补偿金1348 万元。扎实开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，完成项目115个，拨付财政奖补资金2760万元，受益村民22万人。三是推进宜居城市建设。支出4208万元，用于绿地养护、城乡环境整治、农村家园清洁、重点流域生态补偿等，持续改善人居环境。支出4736万元，完善供水、燃气、电力、污水管网、环保基础设施等。发挥财政资金的引导作用，综合统筹政府债券等各类资金3847万元，支持城区道路“白改黑”拓宽改造、铁锵大道、玉塘大道、八尺门大桥等城市综合交通基础设施建设，推进百胜新区、铁锵新区、海湾新城等政府性投资项目。

03

优化结构，支持民生事业发展

一是确保民生政策落实。进一步加大对三农、教育文化、社会保障、医疗卫生等民生领域的投入力度。全市民生支出293000万元，占一般公共预算支出的 78.8%，有力保障了各项民生工程的资金需求。二是促进教育均衡发展。教育支出75700万元，主要用于加大学前教育投入，落实义务教育和高中教育各项扶持政策，实施农村500人以下中小学及不足100人的困难学校公用经费补助政策等。继续实施条件改善、扩容改造和义务教育合格学校建设、寄宿生营养改善工程等，改善城乡基础教育办学条件，把教育精准扶贫落到实处。三是提高社会保障水平。社会保障和就业支出38000万元，增长18％。其中，拨付城乡居民养老保险金补助11029万元，基础养老金补助标准提高到115元；发放城乡低保资金、重残人员生活补助、重残人员护理补贴和“五保”人员生活补助5700万元，发放重点优抚对象优抚金、五老人员生活费、退役士兵安置经费1844万元，进一步完善城乡社会救助体系；落实促进就业相关政策措施，拨付就业创业资金1404万元。住房保障支出16600万元，支持以各类棚户区改造为重点的保障性安居工程建设。四是支持卫生体制改革。医疗卫生和计划生育支出42300万元，其中，城乡居民基本医疗保险补助支出21768万元，新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准提高到420元；有效保障基本医疗保障体系和基层医疗卫生体系建设，基本公共卫生服务和公立医院改革工作顺利开展。

04

规范管理，大力推进财税改革

一是深化部门预算改革。积极推进预算管理改革，开展全口径预算编制。全市78个部门单位预决算报告和“三公”经费使用情况实现网上公开，预算支出公开全部细化到项级科目。

二是强化预算约束管理。细化部门预算编制，健全预算支出标准体系。积极推进国库集中支付改革，在市级预算单位全面铺开的基础上，实施乡镇国库集中支付改革试点，第一批9个乡镇先行开展。

三是严格政府性债务管理。全面落实全市各乡镇、市直各单位的债务情况，摸清债务家底，锁定债务存量。出台《福鼎市人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》，完善政府性债务管理和统计报告制度，规范地方政府举债行为，定期向社会公开政府性债务相关情况，自觉接受社会监督。

四是加大结转结余资金统筹力度。全面开展存量资金盘活工作，摸清存量资金具体情况，有效激活“沉睡”资金。

五是开展政府购买服务试点。选择比较成熟的公共服务、社会管理等领域开展试点，全市试点政府购买服务7项，购买服务金额5540万元。

六是加强国有资产管理。组织全市行政事业单位开展国有资产清查，做好国有资产盘活工作。

七是完善政府采购。制定和完善政府采购内部控制制度，强化采购监管，全市政府采购规模4583万元，资金节约率达5.7%。

05

严控支出，加大财政监督力度

一是有效控制“三公”经费开支。修订完善《福鼎市市直机关会议费管理办法》、《福鼎市市直机关差旅费管理办法》，规范会议费、差旅费支出，进一步控制行政成本，推进厉行节约、反对浪费。全市“三公”经费支出2814万元，同比减支300万元，下降9.6%。二是强化绩效管理。选取市直预算单位近400个项目列入预算绩效目标管理，比上年增加270个项目，涉及资金15.3亿元。三是加强投资评审。完成政府性投资项目工程预算评审项目95个，工程预算送审总造价11.25亿元，核减工程预算造价0.57亿元，有效降低了政府性投资项目工程建设成本。四是强化财政监督。围绕涉及人民群众切身利益和财政重点扶持的领域，开展会计信息质量检查、非税收入收缴情况专项检查、“1+X”落实中央八项规定专项督查等，加大对重大财政政策执行情况、专项资金使用环节的监督力度，确保财政资金使用安全、高效。建立内部控制机构，制定《福鼎市财政局内部控制基本制度(试行)》和三个风险内部控制办法，初步完成财政风险防控操作规程，强化财政内部控制约束。

上述工作成绩的取得，是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大依法监督和市政协民主监督的结果，也是各级各部门密切配合、共同努力的结果。2016年，我市财政运行中仍然存在着一些困难和问题：一是财政收入增长乏力与支出刚性增长的矛盾突出；二是预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度还不够，预算执行的严肃性和均衡性有待进一步提高；三是部分单位项目支出进度偏慢，资金使用效益有待进一步提高。这些困难和问题将在今后的发展和工作中努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导、支持和帮助。

06

2017年预算草案

(一)2017年预算安排

根据经济社会发展态势，以及市委确定的目标任务，遵循收入预算实事求是、积极稳妥，支出预算统筹兼顾、突出重点的原则，编制全口径预算。2017年全市预算安排如下：

2017年，全市一般公共预算总收入262200万元，增长3%，其中地方一般公共预算收入187600万元，增长2%，加上转移支付补助收入113999万元，加上拟调入预算稳定调节基金10386万元，减去上解支出19380万元，一般公共预算财力292605万元；全市一般公共预算支出292605万元，下降5.5%，一般公共预算收支平衡。

2017年政府性基金预算收入75776万元，加上上级提前下达专项转移支付补助收入1064万元，政府性基金预算支出76840万元，政府性基金预算收支平衡。

2017年国有资本经营预算收入72万元，国有资本经营预算支出72万元，国有资本经营预算收支平衡。

2017年社会保险基金预算收入37531万元，社会保险基金预算支出34277万元，社会保险基金结余3254万元，社会保险基金预算收支平衡，略有结余。

2017年一般公共预算主要支出项目安排情况：农林水事务支出29650万元，下降15.6％；社会保障和就业支出48133万元，增长27.5％；医疗卫生与计划生育支出44936万元，增长1.3％；教育支出65383万元，增长3.3％；科学技术支出742万元，增长23.5％；文化体育与传媒支出3505万元，增长0.3％；住房保障支出5003万元，增长3％。

(二)扎实抓好2017年预算执行

2017年是实现“十三五”规划和全面深化改革的关键之年。全市财政部门既要积极应对新常态下经济发展速度变化、财政收入增速放缓甚至负增长、财政收支矛盾加剧带来的困难，更要充分把握国内经济长期向好的基本面、以及上级支持福鼎加快发展的有利因素，进一步坚定发展信心和改革决心。要贯彻落实供给侧结构性改革的决策部署，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，积极贯彻落实新《预算法》，推进财税体制改革，加快转方式调结构；优化财政支出结构，从严控制一般性支出，盘活财政存量资金，确保重点领域特别是民生支出需要；坚持依法理财，加强预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。为了确保圆满完成全年预算任务，要重点抓好以下工作：

1.努力做大财政总量

一是加强政策对接。认真研究上级出台的应对经济发展新常态的一系列政策措施，特别是与我市财政运行息息相关的政策情况，争取上级支持。完善市乡联动、部门齐抓共管的组织收入机制，加强调研分析，制定有效措施，培植挖掘财政收入新增长点。二是加大扶持力度。贯彻落实积极的财政政策，发挥财政资金引导作用，大力推动供给侧结构性改革，支持产业转型升级，加大财源培植力度，增强持续增长动力。安排2650万元，用于企业用电补助、商标品牌奖励、汽摩配产业转型升级、合成革行业生态转型、绿色发展等工业发展项目，帮助企业自主创新、做大做强。安排1100万元，支持外贸出口奖补、电子商务，推动商贸流通和“互联网+”新业态发展壮大。安排科技创新发展专项资金 332万元，完善企业研发投入激励机制，鼓励企业自主创新。针对小微企业融资难问题，进一步完善融资担保和再担保体系，推动银企合作。

2.切实加大民生投入

一是支持教育文化优先发展。安排5067万元，支持义务教育“两免一补”；安排2000万元，推进中小学幼儿园基础设施建设，建立中小学校舍维修长效机制；安排3425万元，落实中等职业教育免学费、助学金政策，健全城乡家庭困难学生资助体系；安排乡村两级办学补助经费455万元、教师培训经费639万元，加大对基层教育的扶持力度。安排558万元，用于文化发展专项资金、体育训练比赛支出等，支持开展全民健身运动，推动城乡文体事业发展。二是提高社会保障能力。安排11886万元，用于城乡居民社会养老保险基金财政补助；安排11042万元，用于城乡低保、社会救济等支出，进一步完善城乡社会救助体系；安排2817万元，用于就业专项资金、公益性岗位补贴、高校毕业生自主创业等支出。安排保障性住房建设资金3000万元，并充分运用税费和金融政策，积极引导、鼓励各类主体参与，共同推进公租房、限价房、棚户区改造等保障性住房建设，逐步解决城市低收入群体住房困难问题。三是推进医疗卫生制度改革。安排23829万元，用于城乡居民基本医疗保险补助；安排3705万元，用于公立医院改革、公立医院建设、基本公共卫生经费等，支持完善城乡公共卫生服务体系。

3.推进城乡一体化

一是支持三农发展。继续实施科学扶贫精准扶贫，安排810万元，用于扶贫开发与造福工程专项资金、扶贫贴息资金等支出，推进整村扶贫，改善农村生产和生活条件。安排1090万元，用于村级公益事业“一事一议”财政奖补。安排 9600万元，用于石油价格改革渔业补贴、农资综合补贴、森林生态效益补偿等地方配套，落实兑现各项强农惠农政策。安排2150万元，用于农业综合开发、茶产业发展等，提高现代农业综合生产能力。二是支持基础设施建设。围绕“东扩、南移、面海”的城市发展战略，加快中心城区的改造提升和城市新区的开发进程。通过完善乡镇财政体制，支持小城镇综合改革建设，逐步缩小乡镇间差距，增强城乡区域发展的均衡性和可持续性。安排2728万元，用于渔港建设、交通行业石油价格改革补贴、公交基础设施维护、农村客运补助等支出。三是支持生态文明建设。安排1092万元，用于落实重点流域生态补偿和生态公益林补偿机制，持续推进“四绿”工程、海洋污染治理、畜禽养殖污染治理、地质灾害防治、水土流失治理和环境监测能力建设，加强环境保护和生态修复。安排3166万元，用于推进城乡环境综合整治，以城镇“三边三节点”和特色景观带为重点，改善城乡环境面貌，打造美丽乡村。安排500 万元，用于加强资源节约和减排降碳，实施节能重点工程，淘汰落后产能，做好新能源汽车推广和“黄标车”淘汰工作。

4.提高公共服务能力

一是严格控制支出。牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，贯彻落实“八项规定”和“约法三章”，从严从紧控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增。加大财政性资金统筹力度，优先保障重点领域和民生支出。车改启动后，落实公务交通补贴经费，做好补贴保障范围与差旅费保障范围的衔接。二是保障正常运转。安排一般公共服务支出17593 万元，用于党政机关正常运转，切实加强基层政权组织建设，维护社会和谐稳定。安排14270万元，用于公共安全、国防支出，支持构建一体化大综治格局。安排5225万元，用于对口帮扶、村干报酬和对乡镇转移支付等。安排17800万元，主要用于政府绩效考评奖励、公车改革、调资支出、正常晋升等。

5.提升财政管理绩效

一是落实税制改革。密切关注增值税、消费税等制度改革，深入研究对地方财政收入的影响，提前制定对策措施，切实保障地方利益。发挥财政资金放大效应，继续推广政府和社会资本合作PPP模式，扩大政府购买服务范围。二是推进预算改革。坚持把制度建设贯穿于财政管理的全过程，硬化预算约束，加强预算编制管理，严格执行动态监控，加大对预算单位的督促力度，提高财政支出的均衡性和年初预算的到位率。三是规范债务管理。妥善处理存量债务和在建项目后续融资，强化债务规模控制和风险预警，加强政府性债务风险防控工作。四是提升绩效管理。将预算绩效管理理念融入预算管理过程，推进绩效重点评价工作，把绩效评价结果作为预算安排的重要依据，抓住关键，力求实效。建立结余结转资金定期清理机制，盘活存量，减少沉淀。五是加强财政监督检查。加强民生资金、专项资金和重大政策资金执行情况的监督检查工作，开展会计信息质量检查。严肃财经纪律，强化日常监督，将监督关口前移，建立健全覆盖所有政府性财政资金运行全过程的监督机制。六是强化内控建设。健全财政内控体系，切实推动内控制度执行，防范各类业务风险和廉政风险。严格执行行政权力清单，促进权力规范透明运行。进一步简政放权，激活机制，推进依法高效服务。

各位代表，新的一年我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大的依法监督和市政协的民主监督，不忘初心，继续前行，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为加快建设生态滨海旅游城市、全面建成小康社会做出新的贡献！

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备注

1.关于2016年支出数及增长率的说明： 2016年支出增长率是2016年支出数与2015年实际支出数相比较。

2.关于2017年预算支出数及增长率的说明： 2017年预算支出数增长率是2017年预算支出数与2016年预算支出数相比较。

3.2017年全市地方一般公共预算支出安排292605万元，比上年预算数309638万元减支17033万元，下降6.3%，其中：

（1）一般公共服务支出17593万元，下降5.1%。主要是科目调剂减支2007万元，调资等增支316万元，乡镇工作补贴增支180万元，项目支出增支596万元。

（2）国防支出349万元，下降13.2%。主要是收支两条线减支51万元。

（3）公共安全支出13921万元，下降26.9%。主要是“两院”上划减支2764万元，调资等增支688万元，科目调剂减支1127万元，项目支出减支1942万元，收支两条线减支25万元。

（4）教育支出65383万元，增长3.3%。主要是调资等增支229万元，乡镇工作补贴增支1073万元，项目支出增支423万元，收支两条线增支320万元。

（5）科学技术支出742万元，增长23.5%。主要是项目支出增支174万元。

（6）文化体育与传媒支出3505万元，增长0.3%。主要是项目支出增支212万元。

（7）社会保障和就业支出48133万元，增长27.5%。主要是科目调剂增支5448万元，项目支出增支4476万元，收支两条线增支431万元。

（8）医疗卫生与计划生育支出44936万元，增长1.3%。主要是科目调剂减支326万元，项目支出增支2241万元，收支两条线减支1362万元。

（9）节能环保支出2191万元，下降0.1%。主要是科目调剂减支73万元

（10）城乡社区支出9558万元，下降6.3%。主要是科目调剂减支329万元，项目支出减支100万元，收支两条线减支298万元。

（11）农林水支出29650万元，下降15.6%。主要是科目调剂减支719万元，项目支出减支5728万元，收支两条线增支910万元。

（12）交通运输支出4180万元，下降39.9%。主要是科目调剂减支118万元，项目支出减支2699万元。

（13）资源勘探信息等支出4214万元，下降0.8%。主要是科目调剂减支169万元。

（14）商业服务业等支出3256万元，下降69.7%。主要是项目支出减支198万元，收支两条线减支7261万元。

（15）国土海洋气象等支出4487万元，下降68%。主要是科目调剂减支236万元，项目支出增支116万元，收支两条线减支9563万元。

（16）住房保障支出5003万元，增长3%。主要是“两院”上划减支116万元，住房公积金增支121万元，上级提前下达专项补助资金增支163万元。

（17）粮油物资储备支出1874万元，增长61%。主要是项目支出增支690万元。

（18）预备费(含防灾经费) 支出3000万元，与上年持平。

（19）其他支出11830万元，增长3.4%。主要是项目支出增支827万元，收支两条线减支436万元。

（20）债务付息支出1000万元，下降66.7%。主要是偿债金减支2000万元。

（21）预留调资17800万元，增长17.1%。主要是预留政府绩效考评奖励及过节费增支2000万元，预留调资、公车改革等支出增支600万元。

4.2017年全市政府性基金预算支出计划76840万元，其中：社会保障和就业支出892万元，城乡社区支出74466万元，农林水支出88万元，资源勘探信息等支出160万元，其他支出1234万元。

5.2017年全市国有资本经营预算支出计划72万元，其中：其他国有资本经营预算支出72万元。

6.2017年全市社会保险基金预算支出计划34277万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出11542万元，机关事业单位基本养老保险基金支出22735万元。

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2017年税收返还和转移支付情况说明

2017年福鼎市一般公共预算安排财力性转移支付补助收入48021万元，其中：税收返还收入7562万元，均衡性转移支付补助资金3377万元，农村税费改革转移支付补助资金4318万元，调整工资和养老保险制度改革转移支付补助资金15691万元，原六挂六奖补助基数2274万元，中小学教师津补贴转移支付补助资金2921万元，其他财力性转移支付资金11878万元。

2017年福鼎市一般公共预算安排上级提前下达专项转移支付补助收入65978万元，其中：一般公共服务支出26万元，公共安全支出144万元，教育支出4445万元，科学技术支出177万元，文化体育与传媒支出318万元，社会保障和就业支出19052万元，医疗卫生与计划生育支出23581万元，农林水支出14642万元，交通运输支出1104万元，住房保障支出2489万元。

2017年福鼎市财政拨款的“三公”经费预算安排情况说明

2017年福鼎市财政拨款的“三公”经费预算由各乡镇（含街道办、龙安开发区）、市直各行政事业单位根据本乡镇本单位2017年“三公”经费预计执行情况测算的，全市2017年“三公”经费预算总额3828万元，其中：因公出国（境）费用19万元，公务接待费1261万元，公务用车费1455万元，会议费1093万元。

『 2017年福鼎市预算支出安排表 』

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